基金净值-开放式基金日龙虎榜 -易阔每日财经

开放式基金日龙虎榜(9/4-9/5)

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2008-9-8 15:01:44

开放式基金日龙虎榜

代码名称上期净值本期净值增长率%

492105N 博时稳定价值债券 1.084 1.085 0.09%

492110N 博时稳定价值债券A类 1.087 1.088 0.09%

491302N 华夏债券 1.094 1.095 0.09%

495806N 交银增利A/B 1.0257 1.0265 0.08%

495805N 交银增利C 1.0239 1.0246 0.07%

491602N 富国天利增长债券 1.1935 1.1943 0.07%

492606N 招商安泰债券B 1.14 1.1404 0.04%

492603N 招商安泰债券A 1.1513 1.1517 0.03%

492208N 银华领先策略 0.9999 1.0002 0.03%

495902N 天弘永利债券A 1.0167 1.017 0.03%

495903N 天弘永利债券B 1.0182 1.0185 0.03%

492807N 国投瑞银稳定增利 1.0266 1.0268 0.02%

495702N 新世纪优选成长 0.989 0.9891 0.01%

492308N 嘉实超短债 1.0022 1.0023 0.01%

491110N 华安收益A 1.0138 1.0139 0.01%

491705N 易方达稳健收益A级 1.034 1.0341 0.01%

491706N 易方达稳健收益B级 1.0364 1.0365 0.01%

493004N 银河银信添利B 1.0384 1.0385 0.01%

493006N 银河银信添利A 1.0393 1.0394 0.01%

496005N 建信稳定增利 1.01 1.01 0%

496702N 信达澳银灵活配置 1.003 1.003 0%

495505N 汇添富蓝筹稳健 0.996 0.996 0%

491411N 国泰金龙债券C 1.034 1.034 0%

491111N 华安收益B 1.0124 1.0124 0%

491712N 易方达增强回报A 1.021 1.021 0%

491713N 易方达增强回报B 1.019 1.019 0%

494604N 中海稳健收益 1.02 1.02 0%

492505N 万家引擎 1.0055 1.0055 0%

491511N 鹏华丰收债券 1.014 1.014 0%

495504N 汇添富增强收益 1.021 1.021 0%

491314N 华夏希望债券A 1.02 1.02 0%

491315N 华夏希望债券C 1.018 1.018 0%

491109N 华安国际配置 0 0 0%

492406N 大成债券C 1.0272 1.0272 0%

491406N 国泰金鹿保本 1.007 1.007 0%

491306N 华夏债券C 1.085 1.085 0%

491402N 国泰金龙债券 1.035 1.035 0%

491802N 融通债券基金 1.15 1.15 0%

492402N 大成债券投资基金 1.0421 1.0421 0%

492202N 银华保本增值 1.0075 1.0075 0%

492412N 大成强债A 0 1.0023 0%

493507N 长城稳健增利 0 1.002 0%

495610N 工银大盘蓝筹 0 1.001 0%

497201N 农银汇理行业成长 0 0.9898 0%

496602N 中欧蓝筹 0 0.9824 0%

491213N 南方价值优选 0 0.939 0%

491210N 南方全球精选 0.673 0 0%

491312N 华夏全球精选 0.672 0 0%

492311N 嘉实海外中国 0.56 0 0%

494406N 上投亚太优势 0.552 0 0%

495607N 工银全球 0.794 0 0%

492207N 银华全球优选 0.903 0 0%

493109N 华宝海外中国 0.856 0 0%

493307N 海富通海外精选 0.987 0 0%

495604N 工银强债A 1.1109 1.1108 -0.01%

495605N 工银强债B 1.1048 1.1047 -0.01%

495608N 工银添利A 1.0185 1.0184 -0.01%

495609N 工银添利B 1.0168 1.0167 -0.01%

495203N 华富收益增强A 1.0135 1.0134 -0.01%

497001N 宝石动力保本 0.9725 0.9724 -0.01%

493903N 中信稳定双利 1.0217 1.0215 -0.02%

492502N 万家债券 1.0164 1.0163 -0.02%

492004N 宝盈增强收益 1.0146 1.0144 -0.02%

495204N 华富收益增强B 1.0124 1.0122 -0.02%

493103N 华宝兴业宝康债券 1.1439 1.1436 -0.03%

492607N 招商安本增利债券 1.096 1.0956 -0.04%

494102N 泰信双息双利 1.0379 1.0373 -0.06%

493803N 诺安优化收益债券 1.0272 1.0266 -0.06%

494304N 天治创新先锋 0.7857 0.7851 -0.08%

492304N 嘉实理财债券 1.158 1.157 -0.09%

491502N 鹏华普天债券A 1.13 1.129 -0.09%

491505N 鹏华普天债券B 1.109 1.108 -0.09%

494104N 泰信优势增长 1.005 1.004 -0.10%

496503N 益民多利 1.0105 1.0094 -0.11%

491206N 南方多利中短期债券 1.0298 1.0286 -0.12%

494005N 申万巴黎竞争优势 0.9869 0.9852 -0.17%

495302N 友邦增利 1.0256 1.0238 -0.18%

495305N 友邦增利B 1.0237 1.0219 -0.18%

494301N 天治财富增长 0.6417 0.6405 -0.19%

493607N 广发强债 1.021 1.019 -0.20%

496103N 信诚盛世蓝筹 0.977 0.975 -0.20%

492609N 招商大盘蓝筹 0.977 0.975 -0.20%

492112N 博时特许价值 0.972 0.97 -0.21%

494002N 申万巴黎盛利强化配置 0.9616 0.9595 -0.22%

491902N 长盛债券基金 1.1245 1.122 -0.22%

492801N 国投瑞银融华债券 1.0482 1.0456 -0.25%

494201N 兴业可转债混合 1.0349 1.0322 -0.26%

491203N 南方避险增值基金 2.0707 2.0651 -0.27%

493002N 银河收益 1.4992 1.4934 -0.39%

495404N 富兰克林国海深化 0.9368 0.9322 -0.49%

492106N 博时平衡配置 0.991 0.986 -0.50%

493203N 国联安德盛安心成长 0.79 0.788 -0.51%

492809N 国投瑞银稳健增长 0.96 0.955 -0.52%

491202N 南方宝元债券型 0.9936 0.9884 -0.52%

492705N 泰达荷银风险预算 1.2407 1.2336 -0.57%

496201N 汇丰晋信2016 1.7192 1.7089 -0.60%

496204N 汇丰晋信2026 0.996 0.989 -0.70%

493608N 广发核心 0.987 0.98 -0.71%

491603N 富国天益价值 0.6807 0.6753 -0.79%

492602N 招商安泰平衡 1.6436 1.6303 -0.81%

494407N 上投双核平衡 0.9065 0.899 -0.83%

493702N 摩根士丹利华鑫资源优选 1.1859 1.1759 -0.84%

492313N 嘉实研究精选 0.941 0.933 -0.85%

493805N 诺安灵活配置 0.929 0.921 -0.86%

493501N 长城久恒 1.171 1.16 -0.94%

491906N 长盛创新先锋 0.9421 0.9332 -0.94%

492201N 银华优势企业 0.8452 0.8372 -0.95%

495304N 友邦成长 0.8329 0.8248 -0.97%

494804N 长信双利优选 0.906 0.897 -0.99%

491212N 南方盛元红利 0.777 0.769 -1.03%

491608N 富国天成红利 0.8524 0.8435 -1.04%

492302N 嘉实理财增长 2.842 2.812 -1.06%

494302N 天治品质优选混合型 0.6006 0.5942 -1.07%

495501N 汇添富优势精选 2.0543 2.0323 -1.07%

495503N 汇添富成长焦点 0.849 0.8399 -1.07%

491701N 易方达平稳增长 1.292 1.278 -1.08%

491804N 融通蓝筹成长 1.005 0.994 -1.09%

492806N 瑞福优先 0.797 0.788 -1.13%

491601N 富国动态平衡 0.7776 0.7688 -1.13%

493403N 景顺动力平衡基金 0.6262 0.6191 -1.13%

495102N 东吴价值成长双动力 1.1374 1.1245 -1.13%

491303N 华夏回报 1.058 1.046 -1.13%

494901N 中银国际中国精选 1.1533 1.1401 -1.14%

493306N 海富通精选二号 0.827 0.817 -1.21%

492703N 泰达荷银稳定 1.0194 1.007 -1.22%

495801N 交银精选 0.8011 0.7913 -1.22%

496203N 汇丰晋信动态策略 0.8602 0.8496 -1.23%

492403N 大成蓝筹稳健投资 0.5733 0.5662 -1.24%

492206N 银华富裕主题 0.6932 0.6846 -1.24%

495804N 交银蓝筹 0.623 0.6152 -1.25%

495402N 富兰克林国海弹性 1.5003 1.4813 -1.27%

491801N 融通新蓝筹 0.6201 0.6122 -1.27%

491308N 华夏回报2 0.85 0.839 -1.29%

493201N 国联安德盛稳健 1.384 1.366 -1.30%

494204N 兴业社会责任 0.84 0.829 -1.31%

493407N 景顺长城新兴成长 0.831 0.82 -1.32%

495803N 交银成长 1.708 1.6852 -1.33%

495603N 工银瑞信稳健成长 1.1594 1.1436 -1.36%

492203N 银华道琼斯88精选 0.7549 0.7446 -1.36%

492205N 银华优质增长 1.2683 1.2509 -1.37%

494904N 中银策略 0.8723 0.8603 -1.38%

492310N 嘉实策略增长 0.799 0.788 -1.38%

492107N 博时价值增长2号 0.573 0.565 -1.40%

493408N 景顺长城内需增长2号 1.497 1.476 -1.40%

492407N 大成财富管理 0.498 0.491 -1.41%

493405N 景顺长城鼎益LOF 0.849 0.837 -1.41%

492306N 嘉实优质企业 0.565 0.557 -1.42%

495306N 友邦价值 0.998 0.9838 -1.42%

494001N 申万巴黎盛利精选 0.7283 0.7178 -1.44%

493505N 长城久富核心成长 1.1 1.0841 -1.45%

491504N 鹏华中国50开放式 1.245 1.227 -1.45%

492704N 泰达荷银行业精选 2.9461 2.9034 -1.45%

493003N 银河银泰理财分红 0.6239 0.6148 -1.46%

492701N 泰达荷银成长 1.4183 1.3973 -1.48%

493901N 中信经典配置 1.4048 1.3839 -1.49%

493409N 景顺长城精选蓝筹 0.739 0.728 -1.49%

492003N 宝盈策略增长 0.9246 0.9108 -1.49%

491105N 华安宏利 1.8435 1.8157 -1.51%

491807N 融通动力先锋 1.124 1.107 -1.51%

494403N 上投摩根双息平衡 0.7297 0.7186 -1.52%

493205N 国联安德盛优势 0.854 0.841 -1.52%

494903N 中银国际收益 0.6431 0.6333 -1.52%

493404N 景顺长城内需增长 2.422 2.385 -1.53%

495802N 交银稳健 1.3576 1.3364 -1.56%

491209N 南方成份精选 0.7743 0.7621 -1.58%

491606N 富国天合稳健优选 0.6215 0.6117 -1.58%

492803N 国投瑞银核心企业 0.7189 0.7075 -1.59%

492702N 泰达荷银周期 1.1616 1.1429 -1.61%

491309N 华夏优势增长 1.551 1.526 -1.61%

493302N 海富通收益增长 0.558 0.549 -1.61%

184702N 长盛同智优势增长 0.7188 0.7072 -1.61%

492601N 招商安泰股票 0.6557 0.6451 -1.62%

492103N 博时精选股票 1.1937 1.1744 -1.62%

492001N 宝盈鸿利收益 0.6023 0.5951 -1.63%

492708N 泰达荷银市值优选 0.4977 0.4896 -1.63%

493406N 景顺长城资源垄断 0.613 0.603 -1.63%

491103N 华安宝利配置 0.732 0.72 -1.64%

495403N 富兰克林国海潜力 1.0254 1.0084 -1.66%

492401N 大成价值增长 0.5427 0.5337 -1.66%

493005N 银河成长 0.9345 0.919 -1.66%

492301N 嘉实成长收益 0.6514 0.645 -1.67%

493801N 诺安平衡 0.5792 0.5695 -1.67%

491805N 融通行业景气 0.656 0.645 -1.68%

491605N 富国天惠精选成长 0.9796 0.9631 -1.68%

495606N 工银瑞信红利 0.7114 0.6994 -1.69%

150002N 大成优选净值 0.589 0.579 -1.70%

492101N 博时价值增长 0.586 0.576 -1.71%

496101N 信诚四季红 0.6619 0.6506 -1.71%

494103N 泰信优质生活 0.8005 0.7868 -1.71%

492408N 大成积极成长 0.698 0.686 -1.72%

491204N 南方积极配置 0.9393 0.9231 -1.72%

491311N 华夏复兴 0.637 0.626 -1.73%

495101N 东吴嘉禾优势精选 0.5624 0.5525 -1.76%

491108N 华安策略优选 0.5652 0.5552 -1.77%

493506N 长城品牌优选 0.6729 0.6608 -1.80%

492411N 大成景阳领先 0.5 0.491 -1.80%

493401N 景顺优选股票基金 0.888 0.872 -1.80%

494803N 长信增利动态策略 0.6854 0.673 -1.81%

492802N 国投瑞银景气行业 0.6339 0.6224 -1.81%

491401N 国泰金鹰增长 0.606 0.595 -1.82%

494203N 兴业全球视野 2.3067 2.2647 -1.82%

491709N 易方达策略成长2号 1.042 1.023 -1.82%

491702N 易方达策略成长 2.842 2.79 -1.83%

491208N 南方绩优成长 1.3399 1.3152 -1.84%

493105N 华宝兴业动力组合 0.6319 0.6202 -1.85%

492305N 嘉实服务增值行业 2.32 2.277 -1.85%

491510N 鹏华治理 0.755 0.741 -1.85%

491710N 易方达价值成长 0.8573 0.8413 -1.87%

491305N 华夏红利 2.034 1.996 -1.87%

492608N 招商核心价值 0.9097 0.8927 -1.87%

493601N 广发聚富 0.9164 0.8992 -1.88%

493605N 广发策略优选 1.3399 1.3147 -1.88%

492707N 泰达荷银首选企业 1.0311 1.0117 -1.88%

491903N 长盛动态精选 0.7467 0.7326 -1.89%

493902N 中信红利 1.5016 1.4732 -1.89%

492409N 大成创新成长 0.634 0.622 -1.89%

493804N 诺安价值增长 0.6178 0.6061 -1.89%

494603N 中海能源策略 0.8552 0.839 -1.89%

492902N 金鹰中小盘精选 0.8907 0.8737 -1.91%

491301N 华夏成长 1.043 1.023 -1.92%

493606N 广发大盘成长 0.6026 0.591 -1.93%

496801N 诺德价值优势 0.7523 0.7377 -1.94%

491714N 易方达中小盘 0.9523 0.9336 -1.96%

492104N 博时主题行业 1.524 1.494 -1.97%

492404N 大成精选增值混合型 0.6885 0.6748 -1.99%

492604N 招商先锋证券投资 0.6018 0.5898 -1.99%

495103N 东吴行业轮动 0.7368 0.722 -2.01%

494405N 上投内需动力 0.7895 0.7735 -2.03%

494701N 东方龙混合型 0.5215 0.5109 -2.03%

494004N 申万巴黎新经济 0.5745 0.5628 -2.04%

494602N 中海分红混合基金 0.5288 0.5179 -2.06%

496002N 建信优选成长 0.704 0.6893 -2.09%

492605N 招商优质成长 0.9935 0.9727 -2.09%

493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.1557 1.1314 -2.10%

494601N 中海优质成长 0.5454 0.5408 -2.11%

493802N 诺安股票 0.7627 0.7466 -2.11%

491408N 国泰金鼎价值精选 0.751 0.735 -2.13%

493202N 国联安德盛小盘精选 0.607 0.594 -2.14%

496001N 建信恒久价值 0.7641 0.7477 -2.15%

491503N 鹏华普天收益 0.553 0.541 -2.17%

491205N 南方高增长基金 1.1554 1.1303 -2.17%

150003N 建信优势动力 0.641 0.627 -2.18%

491901N 长盛成长价值 0.682 0.667 -2.20%

494402N 上投摩根股票基金 3.7115 3.6285 -2.24%

491107N 华安中小盘成长 0.7983 0.7804 -2.24%

495401N 富兰克林国海中国收益 0.8202 0.8095 -2.24%

491703N 易方达50指数 0.6994 0.6836 -2.26%

493503N 长城消费增值 0.6325 0.618 -2.29%

497101N 浦银安盛价值 0.648 0.633 -2.31%

494801N 长信银利精选 0.5499 0.5371 -2.33%

494504N 光大保德信优势 0.5533 0.5404 -2.33%

491201N 南方稳健成长 0.9122 0.8908 -2.35%

493106N 华宝收益增长 2.1165 2.0666 -2.36%

493001N 银河稳健 0.6357 0.6248 -2.36%

491708N 易方达价值精选 1.4731 1.4383 -2.36%

491407N 国泰金鹏蓝筹价值 0.719 0.702 -2.36%

496601N 中欧新趋势 0.8606 0.8402 -2.37%

493108N 华宝兴业行业精选 0.7115 0.6945 -2.39%

494404N 上投摩根成长先锋 1.7408 1.6991 -2.40%

500028N 华夏平稳增长混合 1.251 1.221 -2.40%

496701N 信达澳银领先增长 0.7975 0.7783 -2.41%

493602N 广发稳健增长 1.0245 0.9995 -2.44%

491304N 华夏大盘精选 4.8 4.682 -2.46%

494703N 东方策略成长 0.9189 0.8963 -2.46%

496502N 益民创新优势 0.646 0.63 -2.48%

491806N 融通巨潮 0.762 0.743 -2.49%

184700N 宝盈资源优选 0.7659 0.7483 -2.51%

494502N 光大保德信红利 1.7301 1.6865 -2.52%

491904N 长盛中证100 0.7367 0.7181 -2.52%

496402N 中邮核心成长 0.5026 0.4897 -2.57%

495303N 友邦华泰上证红利ETF 1.868 1.82 -2.57%

496003N 建信优化配置 0.6217 0.6057 -2.57%

492706N 泰达荷银效率优选 0.5898 0.5835 -2.58%

150001N 瑞福进取 0.347 0.338 -2.59%

494401N 上投摩根中国优势 1.7958 1.7492 -2.59%

493304N 海富通回报 0.537 0.523 -2.61%

492901N 金鹰优选 0.5391 0.5299 -2.62%

492102N 博时裕富 0.637 0.62 -2.67%

491409N 国泰金牛成长 0.673 0.655 -2.67%

496901N 华商领先企业 0.7241 0.7047 -2.68%

493303N 海富通股票基金 0.482 0.469 -2.70%

492309N 嘉实主题精选 0.769 0.748 -2.73%

493305N 海富通风格优势 0.801 0.779 -2.75%

496202N 汇丰晋信龙腾 1.1606 1.1285 -2.77%

492501N 万家180 0.5458 0.5307 -2.77%

493603N 广发小盘成长 1.3049 1.2686 -2.78%

492405N 大成300 0.7713 0.7497 -2.80%

491104N 上证180ETF 5.246 5.099 -2.80%

491307N 中小板ETF 1.459 1.418 -2.81%

491507N 鹏华动力增长 0.96 0.933 -2.81%

495901N 天弘精选混合证券 0.479 0.473 -2.82%

493107N 华宝兴业先进成长 1.6292 1.583 -2.84%

491803N 融通100 0.881 0.856 -2.84%

493502N 长城久泰中标300 0.8803 0.8553 -2.84%

492804N 国投瑞银创新动力 0.8717 0.8567 -2.86%

495202N 华富成长趋势 0.5703 0.554 -2.86%

492307N 嘉实沪深300指数 0.592 0.575 -2.87%

495701N 新世纪优选分红 0.4545 0.4462 -2.93%

494501N 光大保德信量化核心 0.6926 0.6723 -2.93%

494101N 泰信先行策略 0.5457 0.5382 -3.02%

495001N 上证50ETF 1.912 1.863 -3.03%

492108N 博时第三产业成长 0.88 0.868 -3.07%

495602N 工银精选 0.6607 0.6493 -3.09%

493701N 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5294 0.513 -3.10%

491707N 深100ETF 2.285 2.214 -3.11%

492002N 宝盈泛沿海区域增长 0.5682 0.5579 -3.15%

491607N 富国天博 0.5999 0.5928 -3.17%

494503N 光大新增长 0.8426 0.8152 -3.25%

495502N 汇添富均衡增长 0.6246 0.6167 -3.28%

491211N 南方隆元产业 0.51 0.493 -3.33%

492808N 国投瑞银成长优选 0.6062 0.5968 -3.40%

491310N 华夏蓝筹核心 0.865 0.852 -3.47%

496501N 益民红利成长 0.5898 0.5782 -3.54%

496401N 中邮创业核心优选 0.8634 0.8325 -3.58%

494303N 天治核心 0.433 0.4249 -3.65%

492303N 嘉实理财稳健 0.8 0.785 -3.75%

494003N 申万巴黎新动力 0.6454 0.632 -3.77%

491704N 易方达积极成长 0.9249 0.9102 -4.00%

491405N 国泰沪深300 0.466 0.453 -4.08%

492504N 万家和谐增长 0.5158 0.5037 -4.09%

491711N 易方达科讯 0.6391 0.6294 -4.29%

495301N 友邦盛世 0.5388 0.529 -4.34%

493104N 华宝兴业多策略增长 0.493 0.4836 -4.38%

492503N 万家公用事业 0.5534 0.5397 -4.39%

491808N 融通领先成长 0.748 0.735 -4.41%

494202N 兴业趋势投资 0.8993 0.8889 -4.61%

491207N 南稳贰号 0.7932 0.7758 -4.66%

493101N 华宝兴业宝康消费品 0.9568 0.9386 -4.72%

494802N 长信金利趋势 0.6047 0.5927 -4.81%

492204N 银华优选股票基金 0.8612 0.8481 -4.91%

493504N 长城安心回报 0.52 0.5085 -4.96%

496102N 信诚精萃成长 0.6066 0.5926 -5.09%

495601N 工银瑞信股票基金 0.6956 0.6858 -5.12%

493204N 国联安德盛精选 0.622 0.601 -5.14%

491501N 鹏华行业成长 0.6719 0.662 -5.34%

494902N 中银国际持续增长 0.672 0.6576 -5.45%

491905N 长盛同德主题 0.591 0.5789 -5.87%

491403N 国泰金龙精选 0.574 0.563 -5.92%

495201N 华富竞争力 0.6511 0.6292 -6.17%

491604N 富国天瑞强势地区 0.537 0.5224 -6.46%

492109N 博时新兴成长 0.632 0.621 -6.49%

491101N 华安创新 0.595 0.586 -6.49%

493301N 海富通精选 0.5845 0.5721 -7.00%

491506N 鹏华价值优势 0.595 0.58 -7.40%

494702N 东方精选 0.5756 0.5592 -7.75%

491313N 华夏行业精选 0.64 0.625 -8.59%

491102N 华安MSCI中国A股 0.63 0.613 -8.86%

493604N 广发聚丰 0.5118 0.5003 -10.18%

491404N 国泰金马稳健 0.553 0.537 -11.57%

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要闻第一线

【CPI】消息人士称8月CPI增幅低于6%

【审计】证监会回应审计报告称已整改

【减税】千亿减税方案拟明年元旦实施

【肉价】上周猪肉价格小幅下降

【运输】7月全社会客货运输量20.47亿吨

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代码	名称	上期净值	本期净值	增长率%
492105N	博时稳定价值债券	1.084	1.085	0.09%
492110N	博时稳定价值债券A类	1.087	1.088	0.09%
491302N	华夏债券	1.094	1.095	0.09%
495806N	交银增利A/B	1.0257	1.0265	0.08%
495805N	交银增利C	1.0239	1.0246	0.07%
491602N	富国天利增长债券	1.1935	1.1943	0.07%
492606N	招商安泰债券B	1.14	1.1404	0.04%
492603N	招商安泰债券A	1.1513	1.1517	0.03%
492208N	银华领先策略	0.9999	1.0002	0.03%
495902N	天弘永利债券A	1.0167	1.017	0.03%
495903N	天弘永利债券B	1.0182	1.0185	0.03%
492807N	国投瑞银稳定增利	1.0266	1.0268	0.02%
495702N	新世纪优选成长	0.989	0.9891	0.01%
492308N	嘉实超短债	1.0022	1.0023	0.01%
491110N	华安收益A	1.0138	1.0139	0.01%
491705N	易方达稳健收益A级	1.034	1.0341	0.01%
491706N	易方达稳健收益B级	1.0364	1.0365	0.01%
493004N	银河银信添利B	1.0384	1.0385	0.01%
493006N	银河银信添利A	1.0393	1.0394	0.01%
496005N	建信稳定增利	1.01	1.01	0%
496702N	信达澳银灵活配置	1.003	1.003	0%
495505N	汇添富蓝筹稳健	0.996	0.996	0%
491411N	国泰金龙债券C	1.034	1.034	0%
491111N	华安收益B	1.0124	1.0124	0%
491712N	易方达增强回报A	1.021	1.021	0%
491713N	易方达增强回报B	1.019	1.019	0%
494604N	中海稳健收益	1.02	1.02	0%
492505N	万家引擎	1.0055	1.0055	0%
491511N	鹏华丰收债券	1.014	1.014	0%
495504N	汇添富增强收益	1.021	1.021	0%
491314N	华夏希望债券A	1.02	1.02	0%
491315N	华夏希望债券C	1.018	1.018	0%
491109N	华安国际配置	0	0	0%
492406N	大成债券C	1.0272	1.0272	0%
491406N	国泰金鹿保本	1.007	1.007	0%
491306N	华夏债券C	1.085	1.085	0%
491402N	国泰金龙债券	1.035	1.035	0%
491802N	融通债券基金	1.15	1.15	0%
492402N	大成债券投资基金	1.0421	1.0421	0%
492202N	银华保本增值	1.0075	1.0075	0%
492412N	大成强债A	0	1.0023	0%
493507N	长城稳健增利	0	1.002	0%
495610N	工银大盘蓝筹	0	1.001	0%
497201N	农银汇理行业成长	0	0.9898	0%
496602N	中欧蓝筹	0	0.9824	0%
491213N	南方价值优选	0	0.939	0%
491210N	南方全球精选	0.673	0	0%
491312N	华夏全球精选	0.672	0	0%
492311N	嘉实海外中国	0.56	0	0%
494406N	上投亚太优势	0.552	0	0%
495607N	工银全球	0.794	0	0%
492207N	银华全球优选	0.903	0	0%
493109N	华宝海外中国	0.856	0	0%
493307N	海富通海外精选	0.987	0	0%
495604N	工银强债A	1.1109	1.1108	-0.01%
495605N	工银强债B	1.1048	1.1047	-0.01%
495608N	工银添利A	1.0185	1.0184	-0.01%
495609N	工银添利B	1.0168	1.0167	-0.01%
495203N	华富收益增强A	1.0135	1.0134	-0.01%
497001N	宝石动力保本	0.9725	0.9724	-0.01%
493903N	中信稳定双利	1.0217	1.0215	-0.02%
492502N	万家债券	1.0164	1.0163	-0.02%
492004N	宝盈增强收益	1.0146	1.0144	-0.02%
495204N	华富收益增强B	1.0124	1.0122	-0.02%
493103N	华宝兴业宝康债券	1.1439	1.1436	-0.03%
492607N	招商安本增利债券	1.096	1.0956	-0.04%
494102N	泰信双息双利	1.0379	1.0373	-0.06%
493803N	诺安优化收益债券	1.0272	1.0266	-0.06%
494304N	天治创新先锋	0.7857	0.7851	-0.08%
492304N	嘉实理财债券	1.158	1.157	-0.09%
491502N	鹏华普天债券A	1.13	1.129	-0.09%
491505N	鹏华普天债券B	1.109	1.108	-0.09%
494104N	泰信优势增长	1.005	1.004	-0.10%
496503N	益民多利	1.0105	1.0094	-0.11%
491206N	南方多利中短期债券	1.0298	1.0286	-0.12%
494005N	申万巴黎竞争优势	0.9869	0.9852	-0.17%
495302N	友邦增利	1.0256	1.0238	-0.18%
495305N	友邦增利B	1.0237	1.0219	-0.18%
494301N	天治财富增长	0.6417	0.6405	-0.19%
493607N	广发强债	1.021	1.019	-0.20%
496103N	信诚盛世蓝筹	0.977	0.975	-0.20%
492609N	招商大盘蓝筹	0.977	0.975	-0.20%
492112N	博时特许价值	0.972	0.97	-0.21%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	0.9616	0.9595	-0.22%
491902N	长盛债券基金	1.1245	1.122	-0.22%
492801N	国投瑞银融华债券	1.0482	1.0456	-0.25%
494201N	兴业可转债混合	1.0349	1.0322	-0.26%
491203N	南方避险增值基金	2.0707	2.0651	-0.27%
493002N	银河收益	1.4992	1.4934	-0.39%
495404N	富兰克林国海深化	0.9368	0.9322	-0.49%
492106N	博时平衡配置	0.991	0.986	-0.50%
493203N	国联安德盛安心成长	0.79	0.788	-0.51%
492809N	国投瑞银稳健增长	0.96	0.955	-0.52%
491202N	南方宝元债券型	0.9936	0.9884	-0.52%
492705N	泰达荷银风险预算	1.2407	1.2336	-0.57%
496201N	汇丰晋信2016	1.7192	1.7089	-0.60%
496204N	汇丰晋信2026	0.996	0.989	-0.70%
493608N	广发核心	0.987	0.98	-0.71%
491603N	富国天益价值	0.6807	0.6753	-0.79%
492602N	招商安泰平衡	1.6436	1.6303	-0.81%
494407N	上投双核平衡	0.9065	0.899	-0.83%
493702N	摩根士丹利华鑫资源优选	1.1859	1.1759	-0.84%
492313N	嘉实研究精选	0.941	0.933	-0.85%
493805N	诺安灵活配置	0.929	0.921	-0.86%
493501N	长城久恒	1.171	1.16	-0.94%
491906N	长盛创新先锋	0.9421	0.9332	-0.94%
492201N	银华优势企业	0.8452	0.8372	-0.95%
495304N	友邦成长	0.8329	0.8248	-0.97%
494804N	长信双利优选	0.906	0.897	-0.99%
491212N	南方盛元红利	0.777	0.769	-1.03%
491608N	富国天成红利	0.8524	0.8435	-1.04%
492302N	嘉实理财增长	2.842	2.812	-1.06%
494302N	天治品质优选混合型	0.6006	0.5942	-1.07%
495501N	汇添富优势精选	2.0543	2.0323	-1.07%
495503N	汇添富成长焦点	0.849	0.8399	-1.07%
491701N	易方达平稳增长	1.292	1.278	-1.08%
491804N	融通蓝筹成长	1.005	0.994	-1.09%
492806N	瑞福优先	0.797	0.788	-1.13%
491601N	富国动态平衡	0.7776	0.7688	-1.13%
493403N	景顺动力平衡基金	0.6262	0.6191	-1.13%
495102N	东吴价值成长双动力	1.1374	1.1245	-1.13%
491303N	华夏回报	1.058	1.046	-1.13%
494901N	中银国际中国精选	1.1533	1.1401	-1.14%
493306N	海富通精选二号	0.827	0.817	-1.21%
492703N	泰达荷银稳定	1.0194	1.007	-1.22%
495801N	交银精选	0.8011	0.7913	-1.22%
496203N	汇丰晋信动态策略	0.8602	0.8496	-1.23%
492403N	大成蓝筹稳健投资	0.5733	0.5662	-1.24%
492206N	银华富裕主题	0.6932	0.6846	-1.24%
495804N	交银蓝筹	0.623	0.6152	-1.25%
495402N	富兰克林国海弹性	1.5003	1.4813	-1.27%
491801N	融通新蓝筹	0.6201	0.6122	-1.27%
491308N	华夏回报2	0.85	0.839	-1.29%
493201N	国联安德盛稳健	1.384	1.366	-1.30%
494204N	兴业社会责任	0.84	0.829	-1.31%
493407N	景顺长城新兴成长	0.831	0.82	-1.32%
495803N	交银成长	1.708	1.6852	-1.33%
495603N	工银瑞信稳健成长	1.1594	1.1436	-1.36%
492203N	银华道琼斯88精选	0.7549	0.7446	-1.36%
492205N	银华优质增长	1.2683	1.2509	-1.37%
494904N	中银策略	0.8723	0.8603	-1.38%
492310N	嘉实策略增长	0.799	0.788	-1.38%
492107N	博时价值增长2号	0.573	0.565	-1.40%
493408N	景顺长城内需增长2号	1.497	1.476	-1.40%
492407N	大成财富管理	0.498	0.491	-1.41%
493405N	景顺长城鼎益LOF	0.849	0.837	-1.41%
492306N	嘉实优质企业	0.565	0.557	-1.42%
495306N	友邦价值	0.998	0.9838	-1.42%
494001N	申万巴黎盛利精选	0.7283	0.7178	-1.44%
493505N	长城久富核心成长	1.1	1.0841	-1.45%
491504N	鹏华中国50开放式	1.245	1.227	-1.45%
492704N	泰达荷银行业精选	2.9461	2.9034	-1.45%
493003N	银河银泰理财分红	0.6239	0.6148	-1.46%
492701N	泰达荷银成长	1.4183	1.3973	-1.48%
493901N	中信经典配置	1.4048	1.3839	-1.49%
493409N	景顺长城精选蓝筹	0.739	0.728	-1.49%
492003N	宝盈策略增长	0.9246	0.9108	-1.49%
491105N	华安宏利	1.8435	1.8157	-1.51%
491807N	融通动力先锋	1.124	1.107	-1.51%
494403N	上投摩根双息平衡	0.7297	0.7186	-1.52%
493205N	国联安德盛优势	0.854	0.841	-1.52%
494903N	中银国际收益	0.6431	0.6333	-1.52%
493404N	景顺长城内需增长	2.422	2.385	-1.53%
495802N	交银稳健	1.3576	1.3364	-1.56%
491209N	南方成份精选	0.7743	0.7621	-1.58%
491606N	富国天合稳健优选	0.6215	0.6117	-1.58%
492803N	国投瑞银核心企业	0.7189	0.7075	-1.59%
492702N	泰达荷银周期	1.1616	1.1429	-1.61%
491309N	华夏优势增长	1.551	1.526	-1.61%
493302N	海富通收益增长	0.558	0.549	-1.61%
184702N	长盛同智优势增长	0.7188	0.7072	-1.61%
492601N	招商安泰股票	0.6557	0.6451	-1.62%
492103N	博时精选股票	1.1937	1.1744	-1.62%
492001N	宝盈鸿利收益	0.6023	0.5951	-1.63%
492708N	泰达荷银市值优选	0.4977	0.4896	-1.63%
493406N	景顺长城资源垄断	0.613	0.603	-1.63%
491103N	华安宝利配置	0.732	0.72	-1.64%
495403N	富兰克林国海潜力	1.0254	1.0084	-1.66%
492401N	大成价值增长	0.5427	0.5337	-1.66%
493005N	银河成长	0.9345	0.919	-1.66%
492301N	嘉实成长收益	0.6514	0.645	-1.67%
493801N	诺安平衡	0.5792	0.5695	-1.67%
491805N	融通行业景气	0.656	0.645	-1.68%
491605N	富国天惠精选成长	0.9796	0.9631	-1.68%
495606N	工银瑞信红利	0.7114	0.6994	-1.69%
150002N	大成优选净值	0.589	0.579	-1.70%
492101N	博时价值增长	0.586	0.576	-1.71%
496101N	信诚四季红	0.6619	0.6506	-1.71%
494103N	泰信优质生活	0.8005	0.7868	-1.71%
492408N	大成积极成长	0.698	0.686	-1.72%
491204N	南方积极配置	0.9393	0.9231	-1.72%
491311N	华夏复兴	0.637	0.626	-1.73%
495101N	东吴嘉禾优势精选	0.5624	0.5525	-1.76%
491108N	华安策略优选	0.5652	0.5552	-1.77%
493506N	长城品牌优选	0.6729	0.6608	-1.80%
492411N	大成景阳领先	0.5	0.491	-1.80%
493401N	景顺优选股票基金	0.888	0.872	-1.80%
494803N	长信增利动态策略	0.6854	0.673	-1.81%
492802N	国投瑞银景气行业	0.6339	0.6224	-1.81%
491401N	国泰金鹰增长	0.606	0.595	-1.82%
494203N	兴业全球视野	2.3067	2.2647	-1.82%
491709N	易方达策略成长2号	1.042	1.023	-1.82%
491702N	易方达策略成长	2.842	2.79	-1.83%
491208N	南方绩优成长	1.3399	1.3152	-1.84%
493105N	华宝兴业动力组合	0.6319	0.6202	-1.85%
492305N	嘉实服务增值行业	2.32	2.277	-1.85%
491510N	鹏华治理	0.755	0.741	-1.85%
491710N	易方达价值成长	0.8573	0.8413	-1.87%
491305N	华夏红利	2.034	1.996	-1.87%
492608N	招商核心价值	0.9097	0.8927	-1.87%
493601N	广发聚富	0.9164	0.8992	-1.88%
493605N	广发策略优选	1.3399	1.3147	-1.88%
492707N	泰达荷银首选企业	1.0311	1.0117	-1.88%
491903N	长盛动态精选	0.7467	0.7326	-1.89%
493902N	中信红利	1.5016	1.4732	-1.89%
492409N	大成创新成长	0.634	0.622	-1.89%
493804N	诺安价值增长	0.6178	0.6061	-1.89%
494603N	中海能源策略	0.8552	0.839	-1.89%
492902N	金鹰中小盘精选	0.8907	0.8737	-1.91%
491301N	华夏成长	1.043	1.023	-1.92%
493606N	广发大盘成长	0.6026	0.591	-1.93%
496801N	诺德价值优势	0.7523	0.7377	-1.94%
491714N	易方达中小盘	0.9523	0.9336	-1.96%
492104N	博时主题行业	1.524	1.494	-1.97%
492404N	大成精选增值混合型	0.6885	0.6748	-1.99%
492604N	招商先锋证券投资	0.6018	0.5898	-1.99%
495103N	东吴行业轮动	0.7368	0.722	-2.01%
494405N	上投内需动力	0.7895	0.7735	-2.03%
494701N	东方龙混合型	0.5215	0.5109	-2.03%
494004N	申万巴黎新经济	0.5745	0.5628	-2.04%
494602N	中海分红混合基金	0.5288	0.5179	-2.06%
496002N	建信优选成长	0.704	0.6893	-2.09%
492605N	招商优质成长	0.9935	0.9727	-2.09%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	1.1557	1.1314	-2.10%
494601N	中海优质成长	0.5454	0.5408	-2.11%
493802N	诺安股票	0.7627	0.7466	-2.11%
491408N	国泰金鼎价值精选	0.751	0.735	-2.13%
493202N	国联安德盛小盘精选	0.607	0.594	-2.14%
496001N	建信恒久价值	0.7641	0.7477	-2.15%
491503N	鹏华普天收益	0.553	0.541	-2.17%
491205N	南方高增长基金	1.1554	1.1303	-2.17%
150003N	建信优势动力	0.641	0.627	-2.18%
491901N	长盛成长价值	0.682	0.667	-2.20%
494402N	上投摩根股票基金	3.7115	3.6285	-2.24%
491107N	华安中小盘成长	0.7983	0.7804	-2.24%
495401N	富兰克林国海中国收益	0.8202	0.8095	-2.24%
491703N	易方达50指数	0.6994	0.6836	-2.26%
493503N	长城消费增值	0.6325	0.618	-2.29%
497101N	浦银安盛价值	0.648	0.633	-2.31%
494801N	长信银利精选	0.5499	0.5371	-2.33%
494504N	光大保德信优势	0.5533	0.5404	-2.33%
491201N	南方稳健成长	0.9122	0.8908	-2.35%
493106N	华宝收益增长	2.1165	2.0666	-2.36%
493001N	银河稳健	0.6357	0.6248	-2.36%
491708N	易方达价值精选	1.4731	1.4383	-2.36%
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	0.719	0.702	-2.36%
496601N	中欧新趋势	0.8606	0.8402	-2.37%
493108N	华宝兴业行业精选	0.7115	0.6945	-2.39%
494404N	上投摩根成长先锋	1.7408	1.6991	-2.40%
500028N	华夏平稳增长混合	1.251	1.221	-2.40%
496701N	信达澳银领先增长	0.7975	0.7783	-2.41%
493602N	广发稳健增长	1.0245	0.9995	-2.44%
491304N	华夏大盘精选	4.8	4.682	-2.46%
494703N	东方策略成长	0.9189	0.8963	-2.46%
496502N	益民创新优势	0.646	0.63	-2.48%
491806N	融通巨潮	0.762	0.743	-2.49%
184700N	宝盈资源优选	0.7659	0.7483	-2.51%
494502N	光大保德信红利	1.7301	1.6865	-2.52%
491904N	长盛中证100	0.7367	0.7181	-2.52%
496402N	中邮核心成长	0.5026	0.4897	-2.57%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	1.868	1.82	-2.57%
496003N	建信优化配置	0.6217	0.6057	-2.57%
492706N	泰达荷银效率优选	0.5898	0.5835	-2.58%
150001N	瑞福进取	0.347	0.338	-2.59%
494401N	上投摩根中国优势	1.7958	1.7492	-2.59%
493304N	海富通回报	0.537	0.523	-2.61%
492901N	金鹰优选	0.5391	0.5299	-2.62%
492102N	博时裕富	0.637	0.62	-2.67%
491409N	国泰金牛成长	0.673	0.655	-2.67%
496901N	华商领先企业	0.7241	0.7047	-2.68%
493303N	海富通股票基金	0.482	0.469	-2.70%
492309N	嘉实主题精选	0.769	0.748	-2.73%
493305N	海富通风格优势	0.801	0.779	-2.75%
496202N	汇丰晋信龙腾	1.1606	1.1285	-2.77%
492501N	万家180	0.5458	0.5307	-2.77%
493603N	广发小盘成长	1.3049	1.2686	-2.78%
492405N	大成300	0.7713	0.7497	-2.80%
491104N	上证180ETF	5.246	5.099	-2.80%
491307N	中小板ETF	1.459	1.418	-2.81%
491507N	鹏华动力增长	0.96	0.933	-2.81%
495901N	天弘精选混合证券	0.479	0.473	-2.82%
493107N	华宝兴业先进成长	1.6292	1.583	-2.84%
491803N	融通100	0.881	0.856	-2.84%
493502N	长城久泰中标300	0.8803	0.8553	-2.84%
492804N	国投瑞银创新动力	0.8717	0.8567	-2.86%
495202N	华富成长趋势	0.5703	0.554	-2.86%
492307N	嘉实沪深300指数	0.592	0.575	-2.87%
495701N	新世纪优选分红	0.4545	0.4462	-2.93%
494501N	光大保德信量化核心	0.6926	0.6723	-2.93%
494101N	泰信先行策略	0.5457	0.5382	-3.02%
495001N	上证50ETF	1.912	1.863	-3.03%
492108N	博时第三产业成长	0.88	0.868	-3.07%
495602N	工银精选	0.6607	0.6493	-3.09%
493701N	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5294	0.513	-3.10%
491707N	深100ETF	2.285	2.214	-3.11%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	0.5682	0.5579	-3.15%
491607N	富国天博	0.5999	0.5928	-3.17%
494503N	光大新增长	0.8426	0.8152	-3.25%
495502N	汇添富均衡增长	0.6246	0.6167	-3.28%
491211N	南方隆元产业	0.51	0.493	-3.33%
492808N	国投瑞银成长优选	0.6062	0.5968	-3.40%
491310N	华夏蓝筹核心	0.865	0.852	-3.47%
496501N	益民红利成长	0.5898	0.5782	-3.54%
496401N	中邮创业核心优选	0.8634	0.8325	-3.58%
494303N	天治核心	0.433	0.4249	-3.65%
492303N	嘉实理财稳健	0.8	0.785	-3.75%
494003N	申万巴黎新动力	0.6454	0.632	-3.77%
491704N	易方达积极成长	0.9249	0.9102	-4.00%
491405N	国泰沪深300	0.466	0.453	-4.08%
492504N	万家和谐增长	0.5158	0.5037	-4.09%
491711N	易方达科讯	0.6391	0.6294	-4.29%
495301N	友邦盛世	0.5388	0.529	-4.34%
493104N	华宝兴业多策略增长	0.493	0.4836	-4.38%
492503N	万家公用事业	0.5534	0.5397	-4.39%
491808N	融通领先成长	0.748	0.735	-4.41%
494202N	兴业趋势投资	0.8993	0.8889	-4.61%
491207N	南稳贰号	0.7932	0.7758	-4.66%
493101N	华宝兴业宝康消费品	0.9568	0.9386	-4.72%
494802N	长信金利趋势	0.6047	0.5927	-4.81%
492204N	银华优选股票基金	0.8612	0.8481	-4.91%
493504N	长城安心回报	0.52	0.5085	-4.96%
496102N	信诚精萃成长	0.6066	0.5926	-5.09%
495601N	工银瑞信股票基金	0.6956	0.6858	-5.12%
493204N	国联安德盛精选	0.622	0.601	-5.14%
491501N	鹏华行业成长	0.6719	0.662	-5.34%
494902N	中银国际持续增长	0.672	0.6576	-5.45%
491905N	长盛同德主题	0.591	0.5789	-5.87%
491403N	国泰金龙精选	0.574	0.563	-5.92%
495201N	华富竞争力	0.6511	0.6292	-6.17%
491604N	富国天瑞强势地区	0.537	0.5224	-6.46%
492109N	博时新兴成长	0.632	0.621	-6.49%
491101N	华安创新	0.595	0.586	-6.49%
493301N	海富通精选	0.5845	0.5721	-7.00%
491506N	鹏华价值优势	0.595	0.58	-7.40%
494702N	东方精选	0.5756	0.5592	-7.75%
491313N	华夏行业精选	0.64	0.625	-8.59%
491102N	华安MSCI中国A股	0.63	0.613	-8.86%
493604N	广发聚丰	0.5118	0.5003	-10.18%
491404N	国泰金马稳健	0.553	0.537	-11.57%