基金净值-9月5日开放式基金资产净值日报表 -易阔每日财经

9月5日开放式基金资产净值日报表

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2008-9-8 15:00:04

9月5日开放式基金资产净值日报表

代码	名称	单位净值	累计净值
150001N	瑞福进取	0.338	0.563
150002N	大成优选净值	0.579	0.612
150003N	建信优势动力	0.627	0.627
184700N	宝盈资源优选	0.7483	0.8139
184702N	长盛同智优势增长	0.7072	2.0484
491101N	华安创新	0.586	2.7483
491102N	华安MSCI中国A股	0.613	2.3817
491103N	华安宝利配置	0.72	3
491104N	上证180ETF	5.099	5.144
491105N	华安宏利	1.8157	2.2057
491107N	华安中小盘成长	0.7804	2.0953
491108N	华安策略优选	0.5552	2.0915
491109N	华安国际配置	0	0
491110N	华安收益A	1.0139	1.0139
491111N	华安收益B	1.0124	1.0124
491201N	南方稳健成长	0.8908	2.6858
491202N	南方宝元债券型	0.9884	2.2084
491203N	南方避险增值基金	2.0651	2.6091
491204N	南方积极配置	0.9231	2.2871
491205N	南方高增长基金	1.1303	2.3843
491206N	南方多利中短期债券	1.0286	1.0938
491207N	南稳贰号	0.7758	1.6488
491208N	南方绩优成长	1.3152	1.6152
491209N	南方成份精选	0.7621	0.7621
491210N	南方全球精选	0	0
491211N	南方隆元产业	0.493	0.493
491212N	南方盛元红利	0.769	0.769
491213N	南方价值优选	0.939	0.939
491301N	华夏成长	1.023	2.704
491302N	华夏债券	1.095	1.405
491303N	华夏回报	1.046	3.058
491304N	华夏大盘精选	4.682	4.962
491305N	华夏红利	1.996	2.829
491306N	华夏债券C	1.085	1.395
491307N	中小板ETF	1.418	1.418
491308N	华夏回报2	0.839	2.127
491309N	华夏优势增长	1.526	1.646
491310N	华夏蓝筹核心	0.852	2.698
491311N	华夏复兴	0.626	0.626
491312N	华夏全球精选	0	0
491313N	华夏行业精选	0.625	3.066
491314N	华夏希望债券A	1.02	1.02
491315N	华夏希望债券C	1.018	1.018
491401N	国泰金鹰增长	0.595	3.468
491402N	国泰金龙债券	1.035	1.284
491403N	国泰金龙精选	0.563	2.579
491404N	国泰金马稳健	0.537	2.272
491405N	国泰沪深300	0.453	0.648
491406N	国泰金鹿保本	1.007	1.007
491407N	国泰金鹏蓝筹价值	0.702	1.587
491408N	国泰金鼎价值精选	0.735	1.38
491409N	国泰金牛成长	0.655	0.705
491411N	国泰金龙债券C	1.034	1.283
491501N	鹏华行业成长	0.662	2.5499
491502N	鹏华普天债券A	1.129	1.258
491503N	鹏华普天收益	0.541	2.987
491504N	鹏华中国50开放式	1.227	2.757
491505N	鹏华普天债券B	1.108	1.237
491506N	鹏华价值优势	0.58	1.852
491507N	鹏华动力增长	0.933	1.133
491510N	鹏华治理	0.741	0.741
491511N	鹏华丰收债券	1.014	1.014
491601N	富国动态平衡	0.7688	2.0294
491602N	富国天利增长债券	1.1943	1.7193
491603N	富国天益价值	0.6753	3.6866
491604N	富国天瑞强势地区	0.5224	2.4096
491605N	富国天惠精选成长	0.9631	2.4631
491606N	富国天合稳健优选	0.6117	1.9912
491607N	富国天博	0.5928	2.2768
491608N	富国天成红利	0.8435	0.8435
491701N	易方达平稳增长	1.278	2.508
491702N	易方达策略成长	2.79	3.53
491703N	易方达50指数	0.6836	2.5336
491704N	易方达积极成长	0.9102	3.1852
491705N	易方达稳健收益A级	1.0341	1.0707
491706N	易方达稳健收益B级	1.0365	1.0731
491707N	深100ETF	2.214	2.334
491708N	易方达价值精选	1.4383	2.0683
491709N	易方达策略成长2号	1.023	2.558
491710N	易方达价值成长	0.8413	0.9013
491711N	易方达科讯	0.6294	3.8632
491712N	易方达增强回报A	1.021	1.021
491713N	易方达增强回报B	1.019	1.019
491714N	易方达中小盘	0.9336	0.9336
491801N	融通新蓝筹	0.6122	2.9072
491802N	融通债券基金	1.15	1.375
491803N	融通100	0.856	2.026
491804N	融通蓝筹成长	0.994	2.124
491805N	融通行业景气	0.645	2.585
491806N	融通巨潮	0.743	2.257
491807N	融通动力先锋	1.107	1.507
491808N	融通领先成长	0.735	1.97
491901N	长盛成长价值	0.667	2.511
491902N	长盛债券基金	1.122	1.792
491903N	长盛动态精选	0.7326	2.4326
491904N	长盛中证100	0.7181	1.2881
491905N	长盛同德主题	0.5789	1.6588
491906N	长盛创新先锋	0.9332	0.9332
492001N	宝盈鸿利收益	0.5951	2.4525
492002N	宝盈泛沿海区域增长	0.5579	2.1639
492003N	宝盈策略增长	0.9108	1.1108
492004N	宝盈增强收益	1.0144	1.0144
492101N	博时价值增长	0.576	3.078
492102N	博时裕富	0.62	2.6
492103N	博时精选股票	1.1744	2.5644
492104N	博时主题行业	1.494	2.955
492105N	博时稳定价值债券	1.085	1.123
492106N	博时平衡配置	0.986	2.047
492107N	博时价值增长2号	0.565	2.02
492108N	博时第三产业成长	0.868	1.92
492109N	博时新兴成长	0.621	2.33
492110N	博时稳定价值债券A类	1.088	1.126
492112N	博时特许价值	0.97	0.97
492201N	银华优势企业	0.8372	2.4572
492202N	银华保本增值	1.0075	1.1475
492203N	银华道琼斯88精选	0.7446	2.5446
492204N	银华优选股票基金	0.8481	2.9616
492205N	银华优质增长	1.2509	2.4509
492206N	银华富裕主题	0.6846	1.6196
492207N	银华全球优选	0	0
492208N	银华领先策略	1.0002	1.0002
492301N	嘉实成长收益	0.645	2.6391
492302N	嘉实理财增长	2.812	3.353
492303N	嘉实理财稳健	0.785	2.353
492304N	嘉实理财债券	1.157	1.567
492305N	嘉实服务增值行业	2.277	2.597
492306N	嘉实优质企业	0.557	1.453
492307N	嘉实沪深300指数	0.575	2.443
492308N	嘉实超短债	1.0023	1.0737
492309N	嘉实主题精选	0.748	2.256
492310N	嘉实策略增长	0.788	0.978
492311N	嘉实海外中国	0	0
492313N	嘉实研究精选	0.933	0.933
492401N	大成价值增长	0.5337	3.1937
492402N	大成债券投资基金	1.0421	1.3421
492403N	大成蓝筹稳健投资	0.5662	3.1362
492404N	大成精选增值混合型	0.6748	2.5753
492405N	大成300	0.7497	2.0697
492406N	大成债券C	1.0272	1.3272
492407N	大成财富管理	0.491	2.313
492408N	大成积极成长	0.686	1.738
492409N	大成创新成长	0.622	1.833
492411N	大成景阳领先	0.491	3.47
492412N	大成强债A	1.0023	1.0023
492501N	万家180	0.5307	2.8707
492502N	万家债券	1.0163	1.4531
492503N	万家公用事业	0.5397	1.6875
492504N	万家和谐增长	0.5037	1.1553
492505N	万家引擎	1.0055	1.0055
492601N	招商安泰股票	0.6451	3.2591
492602N	招商安泰平衡	1.6303	2.2453
492603N	招商安泰债券A	1.1517	1.3882
492604N	招商先锋证券投资	0.5898	2.5398
492605N	招商优质成长	0.9727	2.883
492606N	招商安泰债券B	1.1404	1.3769
492607N	招商安本增利债券	1.0956	1.1956
492608N	招商核心价值	0.8927	0.8927
492609N	招商大盘蓝筹	0.975	0.975
492701N	泰达荷银成长	1.3973	2.4773
492702N	泰达荷银周期	1.1429	2.6179
492703N	泰达荷银稳定	1.007	2.507
492704N	泰达荷银行业精选	2.9034	3.0734
492705N	泰达荷银风险预算	1.2336	1.9836
492706N	泰达荷银效率优选	0.5835	1.4034
492707N	泰达荷银首选企业	1.0117	1.0617
492708N	泰达荷银市值优选	0.4896	0.4896
492801N	国投瑞银融华债券	1.0456	1.9976
492802N	国投瑞银景气行业	0.6224	2.5914
492803N	国投瑞银核心企业	0.7075	2.1475
492804N	国投瑞银创新动力	0.8567	1.6687
492806N	瑞福优先	0.788	0.843
492807N	国投瑞银稳定增利	1.0268	1.0268
492808N	国投瑞银成长优选	0.5968	1.3084
492809N	国投瑞银稳健增长	0.955	0.955
492901N	金鹰优选	0.5299	2.0509
492902N	金鹰中小盘精选	0.8737	1.5537
493001N	银河稳健	0.6248	2.6643
493002N	银河收益	1.4934	1.7934
493003N	银河银泰理财分红	0.6148	3.1548
493004N	银河银信添利B	1.0385	1.1275
493005N	银河成长	0.919	0.919
493006N	银河银信添利A	1.0394	1.1284
493101N	华宝兴业宝康消费品	0.9386	2.8782
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	1.1314	2.7214
493103N	华宝兴业宝康债券	1.1436	1.5436
493104N	华宝兴业多策略增长	0.4836	3.7346
493105N	华宝兴业动力组合	0.6202	3.1302
493106N	华宝收益增长	2.0666	2.0666
493107N	华宝兴业先进成长	1.583	1.583
493108N	华宝兴业行业精选	0.6945	0.6945
493109N	华宝海外中国	0	0
493201N	国联安德盛稳健	1.366	1.986
493202N	国联安德盛小盘精选	0.594	2.724
493203N	国联安德盛安心成长	0.788	1.72
493204N	国联安德盛精选	0.601	2.231
493205N	国联安德盛优势	0.841	0.941
493301N	海富通精选	0.5721	2.7857
493302N	海富通收益增长	0.549	2.164
493303N	海富通股票基金	0.469	2.418
493304N	海富通回报	0.523	2.019
493305N	海富通风格优势	0.779	1.535
493306N	海富通精选二号	0.817	0.817
493307N	海富通海外精选	0	0
493401N	景顺优选股票基金	0.872	2.7627
493403N	景顺动力平衡基金	0.6191	2.9091
493404N	景顺长城内需增长	2.385	3.255
493405N	景顺长城鼎益LOF	0.837	2.937
493406N	景顺长城资源垄断	0.603	2.564
493407N	景顺长城新兴成长	0.82	2.17
493408N	景顺长城内需增长2号	1.476	1.656
493409N	景顺长城精选蓝筹	0.728	0.728
493501N	长城久恒	1.16	2.27
493502N	长城久泰中标300	0.8553	3.7153
493503N	长城消费增值	0.618	2.058
493504N	长城安心回报	0.5085	1.4548
493505N	长城久富核心成长	1.0841	2.9649
493506N	长城品牌优选	0.6608	0.6608
493507N	长城稳健增利	1.002	1.002
493601N	广发聚富	0.8992	3.2092
493602N	广发稳健增长	0.9995	2.6195
493603N	广发小盘成长	1.2686	2.5786
493604N	广发聚丰	0.5003	3.0912
493605N	广发策略优选	1.3147	1.8447
493606N	广发大盘成长	0.591	0.591
493607N	广发强债	1.019	1.019
493608N	广发核心	0.98	0.98
493701N	摩根士丹利华鑫基础行业	0.513	2.058
493702N	摩根士丹利华鑫资源优选	1.1759	2.4109
493801N	诺安平衡	0.5695	2.8295
493802N	诺安股票	0.7466	2.6301
493803N	诺安优化收益债券	1.0266	1.0762
493804N	诺安价值增长	0.6061	1.5511
493805N	诺安灵活配置	0.921	0.921
493901N	中信经典配置	1.3839	2.3839
493902N	中信红利	1.4732	2.8732
493903N	中信稳定双利	1.0215	1.2395
494001N	申万巴黎盛利精选	0.7178	2.2898
494002N	申万巴黎盛利强化配置	0.9595	1.6955
494003N	申万巴黎新动力	0.632	2.3643
494004N	申万巴黎新经济	0.5628	1.8947
494005N	申万巴黎竞争优势	0.9852	0.9852
494101N	泰信先行策略	0.5382	2.2417
494102N	泰信双息双利	1.0373	1.0616
494103N	泰信优质生活	0.7868	1.2868
494104N	泰信优势增长	1.004	1.004
494201N	兴业可转债混合	1.0322	2.4982
494202N	兴业趋势投资	0.8889	4.1694
494203N	兴业全球视野	2.2647	2.2647
494204N	兴业社会责任	0.829	0.829
494301N	天治财富增长	0.6405	2.1858
494302N	天治品质优选混合型	0.5942	3.1042
494303N	天治核心	0.4249	1.8391
494304N	天治创新先锋	0.7851	0.7851
494401N	上投摩根中国优势	1.7492	4.3692
494402N	上投摩根股票基金	3.6285	3.6685
494403N	上投摩根双息平衡	0.7186	2.1478
494404N	上投摩根成长先锋	1.6991	1.6991
494405N	上投内需动力	0.7735	0.8735
494406N	上投亚太优势	0	0
494407N	上投双核平衡	0.899	0.899
494501N	光大保德信量化核心	0.6723	2.616
494502N	光大保德信红利	1.6865	2.3445
494503N	光大新增长	0.8152	2.0952
494504N	光大保德信优势	0.5404	0.5404
494601N	中海优质成长	0.5408	2.2361
494602N	中海分红混合基金	0.5179	1.9179
494603N	中海能源策略	0.839	0.919
494604N	中海稳健收益	1.02	1.02
494701N	东方龙混合型	0.5109	2.2724
494702N	东方精选	0.5592	2.1031
494703N	东方策略成长	0.8963	0.8963
494801N	长信银利精选	0.5371	2.4571
494802N	长信金利趋势	0.5927	1.764
494803N	长信增利动态策略	0.673	1.912
494804N	长信双利优选	0.897	0.897
494901N	中银国际中国精选	1.1401	2.5701
494902N	中银国际持续增长	0.6576	2.1019
494903N	中银国际收益	0.6333	1.8133
494904N	中银策略	0.8603	0.8603
495001N	上证50ETF	1.863	2.278
495101N	东吴嘉禾优势精选	0.5525	2.2725
495102N	东吴价值成长双动力	1.1245	1.6445
495103N	东吴行业轮动	0.722	0.722
495201N	华富竞争力	0.6292	1.893
495202N	华富成长趋势	0.554	0.844
495203N	华富收益增强A	1.0134	1.0134
495204N	华富收益增强B	1.0122	1.0122
495301N	友邦盛世	0.529	2.2693
495302N	友邦增利	1.0238	1.0568
495303N	友邦华泰上证红利ETF	1.82	1.82
495304N	友邦成长	0.8248	0.8248
495305N	友邦增利B	1.0219	1.0549
495306N	友邦价值	0.9838	0.9838
495401N	富兰克林国海中国收益	0.8095	1.7048
495402N	富兰克林国海弹性	1.4813	2.1913
495403N	富兰克林国海潜力	1.0084	1.0084
495404N	富兰克林国海深化	0.9322	0.9322
495501N	汇添富优势精选	2.0323	3.5923
495502N	汇添富均衡增长	0.6167	1.8019
495503N	汇添富成长焦点	0.8399	0.9899
495504N	汇添富增强收益	1.021	1.021
495505N	汇添富蓝筹稳健	0.996	0.996
495601N	工银瑞信股票基金	0.6858	2.8898
495602N	工银精选	0.6493	1.6093
495603N	工银瑞信稳健成长	1.1436	1.1436
495604N	工银强债A	1.1108	1.1308
495605N	工银强债B	1.1047	1.1247
495606N	工银瑞信红利	0.6994	0.7394
495607N	工银全球	0	0
495608N	工银添利A	1.0184	1.0184
495609N	工银添利B	1.0167	1.0167
495610N	工银大盘蓝筹	1.001	1.001
495701N	新世纪优选分红	0.4462	1.9088
495702N	新世纪优选成长	0.9891	0.9891
495801N	交银精选	0.7913	2.7871
495802N	交银稳健	1.3364	2.1664
495803N	交银成长	1.6852	1.8652
495804N	交银蓝筹	0.6152	0.6302
495805N	交银增利C	1.0246	1.0246
495806N	交银增利A/B	1.0265	1.0265
495901N	天弘精选混合证券	0.473	1.4658
495902N	天弘永利债券A	1.017	1.017
495903N	天弘永利债券B	1.0185	1.0185
496001N	建信恒久价值	0.7477	1.9919
496002N	建信优选成长	0.6893	2.1393
496003N	建信优化配置	0.6057	1.1557
496005N	建信稳定增利	1.01	1.01
496101N	信诚四季红	0.6506	1.8116
496102N	信诚精萃成长	0.5926	1.4298
496103N	信诚盛世蓝筹	0.975	0.975
496201N	汇丰晋信2016	1.7089	1.8089
496202N	汇丰晋信龙腾	1.1285	1.5945
496203N	汇丰晋信动态策略	0.8496	0.8496
496204N	汇丰晋信2026	0.989	0.989
496401N	中邮创业核心优选	0.8325	2.0525
496402N	中邮核心成长	0.4897	0.4897
496501N	益民红利成长	0.5782	1.5036
496502N	益民创新优势	0.63	0.65
496503N	益民多利	1.0094	1.0094
496601N	中欧新趋势	0.8402	1.0402
496602N	中欧蓝筹	0.9824	0.9824
496701N	信达澳银领先增长	0.7783	0.9783
496702N	信达澳银灵活配置	1.003	1.003
496801N	诺德价值优势	0.7377	0.7377
496901N	华商领先企业	0.7047	0.8097
497001N	宝石动力保本	0.9724	0.9724
497101N	浦银安盛价值	0.633	0.633
497201N	农银汇理行业成长	0.9898	0.9898
500028N	华夏平稳增长混合	1.221	1.926